| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۴.۲۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۵۹ |
۳۰۲.۲۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۱.۵۹ |
۶۹.۹۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۳ |
(۳۴.۲۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۷.۷۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۴.۱۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۶) |
۶۹.۹۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۸) |
(۳۷.۷۷) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۵) |
۹۵.۵۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۸.۰۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۲) |
۱۵.۰۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۸.۲۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۸.۲۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
|
|