| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۰۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۱۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۴.۱۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۵.۵۲ |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۱۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۶ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۴.۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۳) |
۷.۴۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۷) |
۰.۷۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۴.۳۱ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۲.۸۲ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۷۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۹ |
۲.۰۵ |
۹۷.۱۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۲۲ |
۱.۰۹ |
۱۲۲.۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۶۲.۶۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|