| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۲.۸۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۴۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
۱.۹۷ |
۸۳.۵۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۲۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۱۲ |
۵۳.۰۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۶۳ |
۵۰۶.۷۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۴ |
(۷۲.۳۲) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۴.۲۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
۱.۷۲ |
۴۴.۳۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۸ |
۱۶.۵۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۰.۱۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۳) |
۴۹.۰۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۹۸ |
۰.۲۵ |
۳,۳۹۰.۵۳ |
۱۴۵.۶۶ |
|
|