| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۲.۲۵) |
(۱۸.۶۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۶۶ |
۱۵,۷۵۴.۰۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۷) |
۵۴۳.۶۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۷۷.۹۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۳۲ |
۲۸۵.۸۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۲.۸۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۱۲.۷۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۳ |
(۱۷.۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۴۱ |
۴۰۵.۵۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۹ |
(۴۵.۷۴) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۸.۹۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۸ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۹ |
۶۴.۰۲ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
|
|