| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۴۰.۲۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۸.۴۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۹.۷۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۸.۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۸.۵۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۸.۶۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۴.۲۲ |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۴.۲۵ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۷۱ |
(۸.۱۷) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱.۷۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۴.۴۱ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۴۴ |
(۱۸.۰۹) |
|
|