| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۵.۷۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۸۹) |
۴۲.۹۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۵۶ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۵۴) |
۸۹.۸۳ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۲.۰۶) |
۵۸.۷۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۶) |
(۷.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۸) |
(۹.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
|
|