| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۸۷ |
۸۸.۶۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۹۳ |
۴۴.۲۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۴۴ |
۹۳.۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۱.۴۵) |
۸۰.۱۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۱ |
۷۶.۰۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۸۱ |
(۹۶.۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۳.۷۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۸.۰۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۸۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۰۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۶ |
۱.۸۶ |
۷۶.۷۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|