| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۱۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۹۵ |
۱.۲۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۶.۱۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۲.۰۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۳ |
(۶) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۵) |
۳.۱۴ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۱۲ |
(۹۱.۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۲.۱۸ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۸) |
۱۱۷.۲۸ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۲) |
۳۶.۴۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۴۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۶.۸۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۱۳) |
۶۹.۹۲ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۳.۳ |
۱۵.۵۹ |
|
|