| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۱) |
(۸۵.۸۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۷ |
(۸۲.۷۳) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۵ |
۸۳.۶۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۷۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۸ |
۸۲۴.۸۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۶ |
۲.۳۲ |
۱,۰۰۴.۳۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۸۳ |
۸۰۷.۸۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۲.۹۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۷.۹ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵ |
۱.۲۸ |
۵۱۴.۷۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۲.۱۷ |
۹۳.۹۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۲.۳۸ |
۱۴۶.۲۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۸ |
۰ |
|
|