| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۸) |
(۳۷.۷۷) |
(۹۸.۷) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۲ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۵) |
۹۵.۵۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۸.۰۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۲) |
۱۵.۰۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۸.۲۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۸.۲۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۱۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۳ |
۳۶.۱۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۰۸ |
۵۶.۷۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۷.۷۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۸.۸۱ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۲.۵۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۱.۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|