| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۳.۷۵ |
۳۲۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۷.۵۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۲.۴۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۴ |
(۲۲.۸۳) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۴۰.۲۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۸.۴۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۹.۷۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۸.۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۸.۵۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۸.۶۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۴.۲۲ |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۴.۲۵ |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۷۱ |
(۸.۱۷) |
|
|