| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۰.۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۱۴.۷۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۱۸.۴۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۸ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۹۰۶.۰۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۴.۵۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۹.۲۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۶.۲۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۱.۶۸ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۴.۳۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۶ |
(۰.۶۸) |
۸۰۱.۹۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۹ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۱.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۳,۹۹۷.۷۱ |
(۶۲.۴۴) |
|
|