| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۷.۲۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۸.۲۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۳.۲۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۸.۲۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۸ |
۱۳۸.۴۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵) |
(۱۵.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۵۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۰.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۹.۱ |
(۵.۳۵) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۷ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۴.۶۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۳.۵۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۴) |
(۲۷.۳۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
|
|