| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۴ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۵۲.۹۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵۰.۷۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۳ |
۵۹.۳۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۹ |
۱.۱۳ |
۱۸۳.۹۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۸ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۶ |
(۱.۲۴) |
۷۸۹.۲۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۴.۲۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۵۹ |
۳۰۲.۲۷ |
۷۶۵.۲۶ |
|
|