| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۲ |
(۲.۰۸) |
۱۰۹.۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۲.۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۶ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۴.۸۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۶ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۷.۳۵ |
(۲.۳۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۴۱.۰۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۹.۳۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۹.۴۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۲.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۲) |
۴۵.۳۴ |
(۵۵.۲۱) |
|
|