| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۶.۹۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۶.۹۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۲.۲۹ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۳ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۷ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۷.۱۱ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۵ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۷.۹۲ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۳.۵۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۶ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۳.۵۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۷.۳۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۲.۶۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۳۷.۴۵ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۴) |
۳۲.۷۱ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۲ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۷ |
۰ |
|
|