| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۸ |
(۲۳.۰۱) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۴ |
۲.۳۲ |
۱۴۱.۱۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۷ |
۲.۴ |
۸۵.۸۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۷۲.۷۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۰۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۱۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۴.۱۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۵.۵۲ |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۱۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۶ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۴.۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۳) |
۷.۴۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۷) |
۰.۷۷ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۴.۳۱ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۲.۸۲ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
|
|