| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۶.۱۷ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۵ |
۶۶.۵۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۹.۴۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۴ |
(۲.۹۶) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۵.۰۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۳.۰۵ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۱.۹۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۶.۲۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
۲.۴۹ |
۶۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۶۲.۱۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۵.۳۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۲.۸۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۴۷ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|