| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۲۰.۰۱ |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۵۱.۷۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۶.۹۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۰.۰۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۹۷.۴۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۹.۹۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۶) |
۱۴.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۸۲) |
(۳۲.۵۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۹.۹۶) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۴ |
(۵.۱۱) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۳ |
(۸۵.۵۵) |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۹۴ |
۱۰۷.۷۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|