| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۹.۱ |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۴.۶۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۳.۵۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۴) |
(۲۷.۳۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۵.۶۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۲۲ |
۱.۷۴ |
۱۱۹.۶۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۴.۶۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۹.۱۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۱ |
(۱۸.۵) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۰۴ |
۷۹.۶۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹ |
۷۹.۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۴) |
(۱۱.۰۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷۶) |
(۱۳.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
|
|