| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۳.۷۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۷.۴۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۳.۷۵ |
۳۲۶ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۷.۵۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۲.۴۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۴ |
(۲۲.۸۳) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۴۰.۲۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۸.۴۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۹.۷۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۸.۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۸.۵۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۸.۶۴ |
۲۶۲.۲۵ |
|
|