| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۹۰۶.۰۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۴.۵۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۹.۲۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۶.۲۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۱.۶۸ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۴.۳۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۶ |
(۰.۶۸) |
۸۰۱.۹۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۱.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۳,۹۹۷.۷۱ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۲.۲ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۶.۹۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۶.۹۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۲.۲۹ |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۷ |
۰ |
|
|