| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۲.۴۸ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۷۱ |
۵۰.۹۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۲ |
۱.۲۹ |
۲۲۵.۲۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۹۱ |
۸۶.۰۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۳.۰۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۰۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۳.۰۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۲۴ |
۱۲.۵۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲ |
۴۷.۰۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۶ |
۲.۲۹ |
۸۱.۱۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۹۷ |
۱۱۷.۰۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۱۹.۶۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۵ |
۲.۲۱ |
۷۱.۲۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|