| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۹ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۸.۰۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۸۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۰۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۶ |
۱.۸۶ |
۷۶.۷۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۸.۹۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۲) |
۲.۵۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۴) |
۴۸.۸۳ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۲۴ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۱.۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۴.۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۴) |
۲۲.۱۱ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۴.۹۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۵۹) |
۴۵.۵۱ |
(۸۸.۶۱) |
|
|