| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۶۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۸.۹۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۶ |
۱۸۲.۲۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲ |
۱.۵۵ |
۱۱۱.۰۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۷۹ |
۱۶۹.۱۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۷.۷۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶۶.۴۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۲۵ |
۲.۲۱ |
۱۴۹.۲۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۵۴ |
۱۵۶.۶۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۷.۵۱ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۵ |
۲.۱۶ |
۵۱۳.۵۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۰.۹۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۵.۵۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۲.۲۳ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
|
|