| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۵.۰۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۵ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۱۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۵ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۵ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵۰.۴۷ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۸) |
۱۱۲.۸۸ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۸۲ |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۵۱ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۷۵.۱۷ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۹.۹۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۴.۸۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۳۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۳ |
۰ |
|
|