| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۹) |
۱۶.۲۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۶) |
۱۶.۲۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۱) |
۲۲.۲۵ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۵.۳۸ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۲) |
۳۱.۸۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۶.۳۲ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۹.۶۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۳۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۲.۰۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۷.۷۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۸.۸۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۹۸ |
۴۶.۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
|
|