| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۴۱ |
۳۴.۷۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۴.۷۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۲) |
۳۰.۴۱ |
(۹۶.۶) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۹.۴ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۰.۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۶.۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۹.۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۴.۳۱ |
(۷۱.۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۶۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۵.۱۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۴.۲ |
۳۹.۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
|
|