| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۲۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۱۲ |
۵۳.۰۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۶۳ |
۵۰۶.۷۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۴ |
(۷۲.۳۲) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۴.۲۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
۱.۷۲ |
۴۴.۳۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۸ |
۱۶.۵۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۵ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۴ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۰.۱۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۳) |
۴۹.۰۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۹۸ |
۰.۲۵ |
۳,۳۹۰.۵۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۱۳ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|