| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۰.۰۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۹۷.۴۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۹.۹۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۶ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۶) |
۱۴.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۸۲) |
(۳۲.۵۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۹.۹۶) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۴ |
(۵.۱۱) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۳ |
(۸۵.۵۵) |
۶۲.۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۹۴ |
۱۰۷.۷۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳۲ |
۱.۱۳ |
۲۲۴.۹۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۷۸.۵۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۸) |
۲۷۳.۴۴ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۷) |
۲.۶۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۰ |
|
|