| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۳.۵۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۳.۸۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۲.۷۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۹۱ |
(۰.۷۷) |
۲,۶۷۳.۴۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۳۵ |
۱۲۱.۵۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۵.۰۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴ |
۷۴.۸۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۳.۷۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۳.۱۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۴۱.۵۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۶۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۸.۹۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۶ |
۱۸۲.۲۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲ |
۱.۵۵ |
۱۱۱.۰۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|