| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۲.۵۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۱.۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۸۳ |
۹۵۱.۰۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۲ |
(۲.۰۸) |
۱۰۹.۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۲.۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۶ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۴.۸۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۶ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۷.۳۵ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۴۱.۰۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۹.۳۹ |
۶۱.۸۹ |
|
|