| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۹.۴ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۰.۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۶.۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۹.۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۴.۳۱ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۶۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۵.۱۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۴.۲ |
۳۹.۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۶.۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۷۳ |
۳۹.۹۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|